Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже

Где рисовать уровни? Я рекомендую TradingView.com. Бесплатной подписки вполне достаточно для начинающих, к тому же у них отличное мобильное приложение (можно лежа в ванной строить графики). Откройте сайт, в графе «Тикер» введите интересующую вас акцию и затем перейдите на интерактивный график. Полдела сделано! Перед вами окажется дневной график, он же таймфрейм (об этом нам говорит буква Д или D в левом верхнем углу рядом с тикером).

Запомните, анализ всегда начинаем с дневки (таймфрейма D1), а уже потом вы переходите на младшие таймфреймы (1 час, 15 минут, 5 минут) для подтверждения и поиска локальных уровней.

Теперь главная и последняя наша задача – найти точки разворота тренда. Это места, где акция останавливалась и меняла свое направление. Соединяя эти точки горизонтальной линией (она находится в левом столбце панели инструментов), вы получите заветный уровень.

Если выше этого уровня цену не пускают, имеем уровень сопротивления. Ниже – уровень поддержки.

Уровни – это как классы в школе. Для того чтобы перейти во второй класс, нужно преодолеть первый. Так и на бирже.

Шорт – короткая сделка. Такой вид операций касается активов, которых у вас в портфеле нет, но вы предполагаете, что их цена пойдет вниз. Например, выходит какая-то новость, что акции определенного эмитента – полный фуфел, а сама компания вообще плохая. Что тогда будет происходить в течение дня? Правильно, эти акции начнут валиться, а вы захотите всенепременно заработать на своем знании о падении акции. В этом случае вы встаете в шорт.

Допустим, акция, которой у вас еще нет в портфеле, торгуется по 150 руб., но вы уверены, что она упадет до отметки в 100 руб. Тогда вы можете взять ее у брокера в долг – не в денежном эквиваленте, а именно ценную бумагу, которую потом обязаны вернуть. Технически это выглядит так: в своем торговом терминале или приложении выбираете нужную акцию (напоминаю, которой у вас нет в портфеле) и нажимаете «продать», это станет сигналом брокеру, что данную позицию вы одалживаете. Когда вы берете эту акцию в долг, вы фиксируете цену, по которой она торгуется в данный момент. Таким образом, на отметке 150 руб. вы акцию продали – встали в шорт, цены ожидаемо упали до 100, ваша прибыль составила 50 руб. Если вам этого достаточно, то вы выходите из шорта, закрываете сделку – в приложении нажимаете «купить».

Да, это сложно для новичков! Поэтому еще раз подробно: вы продаете акцию, которой у вас технически нет, одалживаете ее у брокера, на снижении ее цены вы зарабатываете, сколько считаете нужным, выходите из сделки с прибылью, нажав «купить», вы акцию возвращаете. У вас на счету останется прибыль 150 руб. (цена на начало торгов) –100 руб. (цена падения, на которой вы решили ее продавать и потом вернуть брокеру) = 50 руб. прибыли.

Брокеру без разницы, по какой стоимости вы возьмете у него актив и по какой отдадите. Все, что происходит с ценой, – ваша выгода. Но в чем же тогда профит посредника? Конечно же, в проценте! Если вы шортили и закрыли сделку в течение одного дня, то комиссию с вас не возьмут. Когда сделка переносится через ночь (overnight) на следующий день, вам придется заплатить в среднем 13 % годовых от стоимости акции на начало шорта (в нашем примере это 150 руб.). Процент за выходные из-за правила Т+2 будет приходиться на сделки, которые не были закрыты со среды на четверг. Сделки, открытые в четверг, будут считаться по одному дню, это же касается и пятницы. Поэтому шортовые сделки трейдеры предпочитают закрывать в пятницу вечером, из-за этого, кстати, часто рынок немного подрастает.

На первых этапах знакомства с фондовым рынком я не рекомендую активно играть на понижение. Это более рискованная стратегия, которая требует дополнительных знаний и опыта. Если же вы решили совершить сделку шорт – всегда ставьте стопы!

Обязательно используйте стоп-лосс при шортовых сделках, особенно, если вместо ожидаемого падения произошел рост акций. Здесь данная заявка ставится выше цены входа. В нашем примере, когда акции торговались по 150 руб., но вы знали, что будет падение, подстраховать себя от незапланированного роста можно стопом на отметке 160 руб., тогда произойдет покупка и возврат акций брокеру.