Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Лучше открыть реальный брокерский счет, положить туда минимальную сумму (депозит) и попрактиковаться на минимальном депозите. В первый месяц у вас не стоит задача заработать, вы должны научиться работать и избавиться от ошибок.

Вы заключаете договор с брокером (открываете реальный брокерский счет), который впоследствии пополняется, – со своего банковского счета переводите деньги на брокерский счет. Совершить транзакцию по покупке или продаже вы можете своим голосом или поручением, или из своей торговой системы, или через любой ноутбук/планшет/смартфон или телефон с выходом в интернет. Без брокера тоже можно напрямую работать с фондовой биржей, однако это обойдется вам очень дорого: понадобятся специальные сертифицированные программы, программное обеспечение и техника, отчего прямой доступ на биржу окажется отнюдь не дешевым. Зачем вам становиться похожим на брокера, когда ваша цель – пользоваться инфраструктурой брокера и биржи для заработка?

Существует пять стратегий по покупке/продаже ценных бумаг по моему алгоритму биржевой торговли. Первые две стратегии – внутридневная и спекулятивная – самые опасные. Это значит, что чем меньше временной интервал, на котором вы торгуете, тем большее количество трейдеров, торговых программ и торговых роботов будут с вами конкурировать.

По внутридневной стратегии вам придется целый день сидеть возле компьютера (иногда я называю такой трейдинг «работой в шахте»), а временной интервал составит для вас 5–15 минут в Long и 5–10 минут в Short. Такая стратегия самая рискованная. Помните, что на временном интервале до 30 минут торгует огромное количество роботов – специальных компьютерных программ, которые в течение одной секунды могут совершать нескольких тысяч операций. Даже если вы захотите, то чисто физически не сможете этого повторить. Поэтому без хорошей подготовки и опыта на минутках, пятиминутках, 10- и 15-минутках желательно не торговать.

Спекулятивная стратегия охватывает интервал в 30 минут. На нем уже меньше роботов, однако это стратегия для опытных людей, потому что на 30-минутной стратегии на стоп-приказах высаживают намного чаще. Такая стратегия невероятно рискованна для новичков.

Ваша основная стратегия изначально должна быть инвестиционной, где временной интервал составляет 2 часа. С опытом вы будете уделять ей примерно 30 минут в день. Она позволяет зарабатывать существенно больше, чем по банковскому депозиту.

Стратегия «купил и держи» – это дневной временной интервал. Так, в качестве примера можно привести график акций Газпрома, когда их приходилось держать полгода, и заработок в итоге составил 129 % годовых.

Существует и универсальная стратегия (объединяющая все стратегии), когда мы со спекулятивной стратегии переходим на инвестиционную, а с инвестиционной, когда цена уходит в нужном направлении, – на «купил и держи», затем в случае остановки падения или роста рынка мы можем вернуться на инвестиционную, а потом на спекулятивную, чтобы зафиксировать прибыль и (или) подтянуть стоп-приказы. Как правило, в данном случае позиция закрывается, а прибыль с рынка мы забираем, фиксируем ее и «выходим в деньги».

Для того чтобы гарантированно заработать миллион долларов, вам нужна доходность «всего» 18 % годовых – это чуть больше, чем 1,5 % в месяц. Ожидаемая доходность от моих рекомендаций – 36 %. Лучшие управляющие мира зарабатывают 18 % годовых, мы же зарабатываем существенно больше!

Что такое индекс фондового рынка?

Индекс – это инструмент, который дает вам представление об общем состоянии цен на фондовом рынке. Другими словами, он показывает, куда в целом движется рынок. «Мамба», или индекс ММВБ, измеряется в рублях, это рублевый индекс. Есть фьючерсы на индекс ММВБ, и иногда можно не выбирать какую-то конкретную бумагу, а просто купить рынок целиком. В то же время фьючерс на индекс РТС очень похож на «Мамбу». Однако он измеряется в долларах, и вы сами понимаете: если рубль по отношению к доллару снижается, то и РТС падает, и наоборот. Уже на этом можно строить различные стратегии, и мы используем некоторые индексы в качестве фильтров для принятия решений при открытии и позиции – как в Long, так и в Short.

Для чего мы используем фильтры? Представьте, что вы посмотрели в окно, а на улице идет дождь. Вы получили информацию и приняли решение, что нужно взять зонтик, правильно? Так и с фильтрами: они показывают нам конкретную вероятность направления рынка, определенным образом коррелируя с ним. Фильтры нужно проверять на конкретных временных интервалах, то есть те же фьючерсы на S&P500, на РТС и на доллар мы проверяем на 15-минутном временном интервале и на дневном временном интервале. В данном случае обычно смотрим вечернюю сессию на РТС, которая чаще всего показывает нам направление рынка на завтра.