Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Если вам интересна тема партнерства, вы всегда можете связаться со мной, чтобы узнать подробности. Сейчас у меня появились клиенты из Арабских Эмиратов, Германии, КНР, Кореи и Новой Зеландии, у нас нет никаких географических ограничений, важно только знание русского языка.

Итак, вернемся к алгоритму третьего портфеля. Когда у нас на рынке флэт или идет разворот вниз, позиция будет либо «в деньгах», либо «в бумагах», если мы работаем по стратегии «купил и держи» на дневных графиках. Я обращаю ваше внимание на то, что по нашей стратегии, когда мы ежемесячно инвестируем на биржу определенную сумму денег, у нас будет положительное математическое ожидание. Однако вы должны быть уверены в том, что покупать.

Мы знаем, что у нас есть три варианта для входа в позицию. Первый вариант, когда свеча пересекает скользящую среднюю, – пересечение. Второй вариант, когда свеча закрылась выше скользящей средней. И третий вариант – это пробой, то есть мы делаем небольшой отступ от цены.

Обратите внимание на дневной и недельный графики Газпрома.

Газпром – дневной график

Газпром – недельный график

Например, можно взять десятидневную скользящую среднюю. В середине июля идет пересечение скользящих средних. Когда две или три такие линии пересекаются в одном месте, получается точка влияния или перемены тренда. Очень серьезные игроки с очень большими объемами входят здесь. По моей стратегии мы входим чуть раньше, то есть зарабатываем больше.

Если у вас будет возможность, поставьте у себя на графике не две скользящих средних, а три. Третья – это десятидневная скользящая средняя. Мы ее не используем, но смотрим и визуально определяем по ней входы и выходы.

У нас есть три стратегии по третьему портфелю. Первая стратегия – спекулятивная, равная 30 минутам. Вторая стратегия – инвестиционная, с двухчасовым периодом. И третья стратегия – «купил и держи» – это день, то есть дневной график.

Есть еще четвертая стратегия – универсальная. Эта стратегия биржевой торговли по алгоритму с положительным ожиданием выглядит следующим образом. Вы должны войти в позицию по спекулятивной стратегии. Если вы сделали это правильно, то переведите ее в инвестиционную. Когда по этой двухчасовой стратегии вы видите, что вошли правильно, переходите на «купил и держи» и дальше лишь максимизируете свой доход. Таким образом вы убегаете от флэта. При этом напоминаю, что ежемесячно часть годового плана вы инвестируете на свой брокерский счет. Не снижайте риски с 1,5 до 3 %, а увеличивайте стоп-приказ сначала до 2 %, а затем и до 3 %.

Вновь взглянем на график. В начале июля вы вошли по спекулятивной, перешли на двухчасовик и далее с июля до начала ноября просидели в стратегии «купил и держи», заработав очень хорошие деньги без плеча. В этом и заключается универсальная стратегия.

Как докупить? Все очень просто. В начале месяца мы делаем отступ в три или пять рабочих дней и просто покупаем (на росте, на снижении не покупаем, падающие ножи не ловим). Либо в течение месяца ищем моменты для входа. Но эта запланированная 1/12 часть годового инвестиционного счета должна быть на вашем брокерском счете. Это ваш резерв. Если перед этим сработал стоп-приказ, то вы из бумаг выходите в деньги и дополнительно довносите – пополняете свой брокерский счет.

Будут и другие нюансы. Например, когда сумма превысит миллион долларов, можно выводить прибыль, которая превышает 3 % в месяц. То есть возникают два потока – поток ежемесячного пополнения брокерского счета и поток вывода прибыли более 3 % за месяц. Эти потоки сальдируются, чтобы не гонять деньги два раза.

Помните, что 30-минутные стратегии по фьючерсам очень опасны. Надо работать на других временных интервалах, более 30 минут, иначе можно остаться ни с чем.

Таким образом, мы делаем диверсификацию и по стратегиям, и по бумагам – по инструментам. Если мы видим на рынке инвестиционную возможность – сильные бумаги, которые растут, это замечательно. Однако на российском рынке это случается довольно редко. Поэтому мы находим одну или две ликвидные ценные бумаги и работаем только по ним. Например, сегодня у нас были две бумаги – ВТБ и Газпром. Одна из них (Газпром) просела, и наш счет, соответственно, тоже, однако из-за того, что мы перед этим на ВТБ очень хорошо заработали, а ранее еще и на Газпроме, мы остались в плюсе. Да, у нас стало не 38 % годовых, а 36 %, по сложному проценту, но это все равно выдающийся результат (вспоминаем инвестиционную оговорку).

Это значит, что если у вас был миллион долларов на счете в начале года, то через два года по «формуле 72» из одного миллиона долларов вы получите два миллиона (вспоминаем инвестиционную оговорку). Сейчас я пишу про американский фондовый рынок – АФР, где намного больше выбор инструментов и можно зарабатывать намного больше.