Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

• Я «надеюсь». Надеяться можно, что сборная России по футболу выйдет из группы. На рынке, в сфере инвестиций, мы анализируем, просчитываем риски и действуем – быстро, с учетом того, что рынок может пойти против нас. В этом случае убытки режем. Если рынок пошел в нашу сторону – прибыли даем расти.

• Торговля с большим плечом. Что такое большое плечо?

Пока вы не выйдете на стабильно положительные результаты, торгуйте без плеча! С ростом мастерства максимально допустимое плечо – не более трех.

• Почему «Форекс» (ПАММ-счета, бинарные опционы и прочее) – самое эффективное лекарство от денег? Потому что плечо более трех! Пример: вы купили швейцарский франк против евро с плечом 200 на «Форекс». Наутро гэп 15 %, при размере позиции 100 000 долларов США вы должны брокеру 3 000 000 долларов. Такое бывает редко, но бывает. При движении рынка против вас всего на 0,5 % (стоп не сработал, а плечо 200) вы лишаетесь своих 100 000 долларов. При движении на 1 % (стоп не сработал, а плечо 200) вы не только лишаетесь своих 100 000 долларов, но и остаетесь должны брокеру еще 100 000 долларов.

Как открыть позицию на рынке

1. Вы уже открыли брокерский счет, пополнили его, получили от меня рекомендации.

2. Проверка рекомендаций.

Общий взгляд на рынок:

• изменения смотреть на графиках М15 (временной интервал 15 минут);

• фьючерс S&P500 актуален для российского рынка – РФР при стандартном рынке (в кризисные ситуации, например, когда введены санкции, – игнорируйте).

Важно: если у вас проблемы на работе, в семье или со здоровьем, если вас что-то сильно отвлекает – избегайте биржевой торговли. Это не игра, и с деньгами не шутят.

3. Биржевая торговля.

Первый шаг (на примере РФР). Анализируем фильтры: текущие фьючерсные контракты на РТС, ММВБ, нефть и доллар. Затем проводим технический анализ (визуально) по индикаторам – ParabolicSAR, SMA или EMA (в зависимости от временного интервала, с соответствующими настройками), основная – 18-периодная на двухчасовике.

Второй шаг. Определяем стратегию, по которой будем открывать позицию, соответственно, «инвестиционную» (двухчасовик), четырехчасовик или «купил и держи» (таймфрейм, равный дню).

Третий шаг. В зависимости от выбранной стратегии анализируем направление движения рынка: например, для инвестиционной стратегии – на недельном временном интервале, затем на дневном, четырехчасовом, двухчасовом, часовом, затем переходим на 30-минутный и ставим стоп-приказ на открытие позиции на 15-минутном или 30-минутном графике. Соответственно, если хотим установить позицию Long, то не делаем это против рынка. Позиции оптимально открывать и закрывать по стоп-приказам (для психологического удобства). Позиции открываем ступенями: первую, например, на двухчасовике, вторую на четырехчасовике и третью на дневном графике.

Четвертый шаг. Ставим защитный стоп-приказ или создаем позицию, нейтральную к рынку (хеджируем позицию). Помните, что на росте доллара (текущего фьючерсного контракта на доллар США) оптимально хеджировать позиции фьючерсными контрактами на РТС, на снижении доллара (текущего фьючерсного контракта на доллар США) – фьючерсными контрактами на ММВБ.

Ищем моменты для входа (для открытия позиция Long или Short, для покупки и (или) продажи фьючерсов или опционов). Пятый шаг. Стоп на покупку и стоп на продажу.

Шестой шаг. Контролируем стоп-приказы.

Правила торговли по алгоритму биржевой торговли от Андрея Черных и риск-менеджмент

Управляющие (такие, как я) постоянно работают в состоянии психологического давления и стресса. Кроме того, как бы нам ни хотелось давать все время правильные указания, рынок непредсказуем, поэтому определенный процент рекомендаций будет по умолчанию неправильным. Именно поэтому создан этот пункт риск-менеджмента, который защищает прежде всего вас и ваш капитал от рынка, ошибок управляющего и ваших ошибок.

Девяносто процентов людей теряют деньги во время кризисов, 90 % людей держат деньги на депозитах, 90 % людей работают 30 лет за зарплату, чтобы потом получать пенсию в 200 долларов в месяц…

Если вы хотите войти в число оставшихся 10 %, которые зарабатывают во время кризисов и между кризисами, занимаются инвестициями и зарабатывают в разы больше, чем по депозиту, если вы считаете, что 200 долларов в месяц для нормальной жизни недостаточно, помните, что лучшие управляющие в мире зарабатывают своим клиентам около 18 % годовых (!).

Анализируем фильтры: текущие фьючерсные контракты на РТС, ММВБ, нефть и доллар + технический анализ (визуально) по индикаторам – ParabolicSAR + SMA или EMA (в зависимости от временного интервала, с соответствующими настройками), основная – 18-периодная на двухчасовике.