Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета

Определяем стратегию, по которой будем открывать позицию, соответственно, инвестиционную (двухчасовик), четырехчасовик или «купил и держи» (тайм-фрейм день). В зависимости от выбранной стратегии анализируем направление движения рынка: например, для инвестиционной стратегии делаем анализ на недельном временном интервале, затем на дневном временном интервале, затем на четырехчасовом временном интервале, затем на двухчасовом временном интервале, затем на часовом временном интервале, переходим на 30-минутку и ставим стоп-приказ на открытие позиции на 15- или 30-минутном графике.

Соответственно, если хотим открыть позицию Long, против рынка не открываем. Позиции оптимально открывать и закрывать по стоп-приказам (для психологического удобства). Позиции открываем ступенями, первая ступень на двухчасовике, вторая ступень на четырехчасовике и третья ступень на дневном графике.

Рынок всегда прав. Если вы теряете деньги, значит, вы идете против рынка, именно поэтому табу (табу – запрет или запреты, не подлежащие обсуждению) следующее.

1. При торговле в Long не покупаем на падающем рынке, это называется «ловить падающие ножи» – это очень рискованно.

2. Соответственно, при торговле в Short не шортим растущие, сильные бумаги.

3. Как определить, растущий тренд или падающий? Анализируем более сильный – больший временной интервал на скользящих средних: например, если цена ниже 18-периодной, Long открывать рискованно, если выше 18-периодной, Short открывать рискованно (на двухчасовике).

4. Начинаем всегда с акций.

5. Научились торговать акциями – показываете стабильно положительные результаты – переходите на фьючерсы.

6. Научились торговать фьючерсами – показываете стабильно высокие результаты – переходите на опционы.

7. Начинаем всегда со Сбербанка (РФР).

8. Торговать начинаем всегда без плеча.

9. Часть депозита (брокерского счета) всегда выделяем на хеджирование позиции.

10. Всегда или ставим стоп-приказы, или хеджируем позицию.

11. Позиции бывают: Long, Short, в деньгах (вне рынка), при хеджировании позиция, нейтральная к рынку.

12. Если не уверены, закрывайте позиции и выходите в деньги или хеджируйте позицию – создавайте позицию, нейтральную к рынку.

13. Открываем позиции – по стоп-приказам. 14. Закрываем позиции – по стоп-приказам.

15. Хеджируем – по стоп-приказам.

16. Закрываем фьючерсы (хеджирование) – по стоп-приказам.

17. Открытие Short = открытие Long, только наоборот, зеркально, на меньшем временном интервале.

18. Чем меньше временной интервал, тем меньше размер стоп-приказа.

19. Чем больше плечо, тем меньше размер стоп приказа.

20. Используем «перекладывание» в растущие бумаги, пример: вы купили три акции: А, B и С. А растет, B стоит на месте, С падает. В первую очередь закрываем С, покупаем А, потом закрываем B, покупаем А.

21. Убытки – минимизируем, прибыль – максимизируем, даем прибыли расти.

22. Для формирования положительного математического ожидания инвестируем на брокерский счет (пополняем брокерский счет) на 1/12 от запланированного годового объема инвестиций на биржу.

23. Выводить можно деньги свыше запланированно заработанных. Пример: вы планируете зарабатывать 36 % от депозита в год, то есть 3 % в месяц, заработали 5 или 10 % за месяц – оставили 3 %, на остальное поехали, отдохнули или эти деньги переложили в другие портфели.

24. Диверсифицируем по брокерам при сумме более 600 миллионов рублей.

25. Алгоритм биржевой торговли от Андрея Черных – это маленький алгоритм (третий портфель, биржевая торговля). Большой алгоритм включает в себя первый портфель – эффективное формирование финансового резерва, второй портфель – инвестиции без риска и четвертый портфель – создание ресурса в сети интернет (свой сайт – аналог недвижимости, окно для денег в интернете).

26. Важно: третий портфель – биржевая торговля. По алгоритму биржевой торговли от Андрея Черных, без первого портфеля нет никаких гарантий. Последовательность действий такая: сначала первый портфель, создали финансовый резерв, только тогда биржа, третий портфель.

27. Ваш успех в спорте, бизнесе или в семье не гарантирует вам успеха в биржевой торговле. Самоуверенность очень быстро лечится рынком.

28. Эмоции мешают торговле, поэтому их убираем. Для этого и предназначены стоп-приказы.

29. Ошибки: для того чтобы минимизировать ошибки, первое время торгуем с маленьким депозитом. Пример: потеря 10 тысяч рублей при депозите (деньгах на брокерском счете) в 100 тысяч – ничто, потеря 1 миллиона рублей при депозите в 10 миллионов рублей – это уже существенно. Именно поэтому начинаем с такого инструмента, как Сбербанк, начинаем торговать без плеча, начинаем с маленького депозита, пополняем депозит постепенно.

30. Для того чтобы не повторять ошибки в будущем, ведем дневник трейдера.

31. Задача первого месяца – пройти все ошибки на «своей шкуре», на маленьком депозите, чтобы потом ошибок не повторять, создать финансовый резерв (первый портфель).