ЗАМЕТКИ В ИНВЕСТИРОВАНИИ. Книга об инвестициях и управлении капиталом. 2-е издание

30.06.2005

30.06.2015

244,66%

179,43%

122,54%

13,16%

10,82%

8,32%

2,35%

4,84%

* В результатах не учитывается взимание скидок и надбавок.

** Используются результаты одного из индексных фондов (индекс ММВБ) с СЧА более 100 млн руб. http://pif.investfunds.ru/funds/268.

*** Используются данные Банка России о ставках по депозитным вкладам сроком от 181 дня до 1 года, актуальных на начало соответствующего периода.

**** Не учитывается налогообложение.

В отчетности мы также приводим данную форму для анализа доходности регулярных инвестиций (ежемесячно инвестируется 1 000 руб.) на рассматриваемых временных интервалах.

Период

Дата начала

Дата окончания

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА»*, %

Результат индексного фонда (ИФ)**, %

Доход по депозиту***, %

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА»*,

в годовых %

Результат индексного фонда**

в % годовых

Доход по депозиту***

в % годовых

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА» минус результатат ИФ,

в % годовых

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА» минус дох-ть депозита****,

в % годовых

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 год

30.06.2014

30.06.2015

16,22%

8,38%

3,77%

26,10%

13,48%

7,39%

12,62%

18,71%

28.06.2013

30.06.2014

8,38%

4,42%

3,89%

13,41%

7,08%

7,22%

6,33%

6,19%

29.06.2012

28.06.2013

-3,99%

-7,53%

3,73%

-6,44%

-12,15%

6,92%

5,71%

-13,36%

30.06.2011

29.06.2012

-7,25%

-8,08%

3,27%

-11,67%

-13,00%

6,28%

1,34%

-17,95%

30.06.2010

30.06.2011

11,50%

5,99%

3,91%

18,51%

9,64%

7,88%

8,86%

10,63%

30.06.2009

30.06.2010

15,14%

4,67%

6,16%

24,36%

7,52%

11,29%

16,84%

13,06%

30.06.2008

30.06.2009

39,99%

17,54%

4,75%

64,33%

28,22%

8,88%

36,11%

55,45%

29.06.2007

30.06.2008

10,83%

1,55%

4,62%

17,33%

2,48%

8,70%

14,85%

8,62%

30.06.2006

29.06.2007

5,61%

7,05%

4,74%

9,05%

11,37%

9,21%

-2,32%

-0,16%

30.06.2005

30.06.2006

3,56%

42,47%

5,46%

5,73%

68,33%

10,37%

-62,60%

-4,64%

2 года

28.06.2013

30.06.2015

20,86%

14,40%

7,67%

17,64%

12,48%

7,30%

5,16%

10,34%

29.06.2012

30.06.2014

12,54%

4,80%

7,58%

10,96%

4,33%

7,07%

6,62%

3,89%

30.06.2011

28.06.2013

-5,00%

-8,97%

7,06%

-4,73%

-8,67%

6,60%

3,94%

-11,33%

30.06.2010

29.06.2012

-6,68%

-9,68%

6,85%

-6,37%

-9,37%

7,08%

3,01%

-13,45%

30.06.2009

30.06.2011

36,66%

18,92%

9,22%

29,49%

16,16%

9,57%

13,33%

19,92%

30.06.2008

30.06.2010

82,45%

28,61%

11,37%

58,82%

23,62%

10,08%

35,20%

48,74%

29.06.2007

30.06.2009

3,82%

-11,81%

9,33%

3,45%

-11,54%

8,79%

14,99%

-5,34%

30.06.2006

30.06.2008

19,86%

7,73%

9,27%

16,88%

6,89%

8,96%

9,99%

7,93%

30.06.2005

29.06.2007

13,83%

39,44%

9,94%

12,06%

31,51%

9,79%

-19,45%

2,27%

3 года

29.06.2012

30.06.2015

25,61%

16,70%

11,61%

14,08%

9,59%

7,18%

4,49%

6,91%

30.06.2011

30.06.2014

13,10%

3,84%

11,19%

7,67%

2,37%

6,81%

5,30%

0,86%

30.06.2010

28.06.2013

-4,94%

-10,49%

10,73%

-3,23%

-7,13%

7,03%

3,90%

-10,26%

30.06.2009

29.06.2012

7,64%

-3,00%

11,81%

4,61%

-1,93%

8,47%

6,54%

-3,86%

30.06.2008

30.06.2011

108,11%

43,32%

14,73%

44,99%

22,11%

9,34%

22,88%

35,65%

29.06.2007

30.06.2010

61,86%

11,20%

16,50%

29,45%

6,61%

9,62%

22,84%

19,83%

30.06.2006

30.06.2009

-4,57%

-19,20%

14,23%

-2,97%

-13,98%

8,93%

11,01%

-11,90%

30.06.2005

30.06.2008

29,56%

32,78%

14,59%

15,96%

17,45%

9,42%

-1,49%

6,54%

4 года

30.06.2011

30.06.2015

27,28%

16,91%

15,49%

11,09%

7,27%

6,95%

3,82%

4,14%

30.06.2010

30.06.2014

13,74%

2,47%

15,05%

6,02%

1,16%

7,07%

4,86%

-1,05%

30.06.2009

28.06.2013

5,82%

-5,98%

15,58%

2,68%

-3,00%

8,08%

5,68%

-5,40%

30.06.2008

29.06.2012

54,63%

12,96%

17,27%

19,63%

5,71%

8,57%

13,92%

11,06%

29.06.2007

30.06.2011

98,49%

31,54%

20,24%

30,34%

12,54%

9,18%

17,79%

21,15%

30.06.2006

30.06.2010

56,49%

4,81%

21,88%

20,13%

2,23%

9,51%

17,90%

10,62%

30.06.2005

30.06.2009

-5,70%

-12,91%

19,76%

-2,85%

-6,86%

9,29%

4,01%

-12,14%

5 лет

30.06.2010

30.06.2015

28,61%

16,22%

19,59%

9,21%

5,61%

7,14%

3,60%

2,07%

30.06.2009

30.06.2014

24,57%

6,45%

19,95%

8,08%

2,38%

7,90%

5,71%

0,18%

30.06.2008

28.06.2013

44,57%

6,57%

21,04%

13,25%

2,42%

8,24%

10,83%

5,01%

29.06.2007

29.06.2012

52,27%

6,48%

22,89%

14,98%

2,39%

8,60%

12,60%

6,39%

30.06.2006

30.06.2011

98,24%

26,82%

25,98%

23,72%

8,71%

9,19%

15,01%

14,54%

30.06.2005

30.06.2010

57,63%

11,36%

27,86%

16,15%

4,05%

9,69%

12,10%

6,47%

6 лет

30.06.2009

30.06.2015

39,57%

20,37%

24,64%

9,98%

5,72%

7,82%

4,26%

2,16%

30.06.2008

30.06.2014

64,49%

18,43%

25,50%

14,51%

5,24%

8,07%

9,27%

6,44%

29.06.2007

28.06.2013

44,60%

1,89%

26,76%

10,97%

0,60%

8,32%

10,37%

2,66%

30.06.2006

29.06.2012

54,58%

3,79%

28,79%

12,82%

1,19%

8,70%

11,62%

4,12%

30.06.2005

30.06.2011

103,19%

34,55%

32,26%

20,14%

8,95%

9,38%

11,20%

10,76%

Период

Дата начала

Дата окончания

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА»*, %

Результат индексного фонда (ИФ)**, %

Доход по депозиту***, %

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА»*,

в годовых %

Результат индексного фонда**

в % годовых

Доход по депозиту***

в % годовых

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА» минус результатат ИФ,

в % годовых

Результат ОПИФА «Арсагера – ФА» минус дох-ть депозита****,

в % годовых

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7 лет

30.06.2008

30.06.2015

79,86%

32,55%

30,35%

14,37%

7,29%

7,97%

7,09%

6,40%

29.06.2007

30.06.2014

66,13%

14,26%

31,39%

12,57%

3,57%

8,16%

9,00%

4,41%

30.06.2006

28.06.2013

47,99%

-0,09%

32,82%

9,92%

-0,02%

8,44%

9,94%

1,47%

30.06.2005

29.06.2012

59,92%

9,68%

35,24%

11,71%

2,50%

8,93%

9,20%

2,77%

8 лет

29.06.2007

30.06.2015

82,84%

28,85%

36,43%