Инвестиции и трейдинг от А до Я. Краткий курс по выживанию на бирже

Stop-loss (остановить убытки). Это заявка, которая срабатывает при противоположном движении цены от вашей точки входа. Допустим, вы купили акции по 50 руб. и ждете их роста. При этом вы хотите подстраховаться и думаете, что, если цена станет 40 руб., тогда вам нужно будет срочно выходить из сделки. Именно на данной цене и сработает стоп-лосс, а ваши акции продадутся.

Для этого вы создаете стоп-приказ с условием «если цена станет ниже 40 рублей, то продать по:

✓ рынку;

✓ или по 39 руб. (лимитной заявке, то есть не дешевле, чем 39 руб.)».

Как только происходит падение до определенного вами уровня – исполняется приказ stop-loss. Да, вы продадите с убытком, но этот риск вы просчитали заранее, поэтому подстраховались от еще больших потерь стопом.

Может быть и так, что цена на начало торгов открылась гэпом по 37 руб., что ниже, чем ваши заявленные 40, тогда:

✓ либо сработает продажа в районе 37 руб. (ближайшему покупателю);

✓ либо встанет на продажу по 39 руб. и будет ждать, пока вырастет.

А цена может падать и падать… 36… 35…

Поэтому тщательно выбирайте тип и цену для стоп-приказа!

Stop-loss ставится независимо от типа заявки!

Проверяйте количество заявленных лотов! Если у вас в покупке, например, 15 лотов, а в заявке вы указали 25 лотов, то некоторые брокеры не просто продадут ваши 15 лотов, но и откроют шорт, то есть дадут акции вам в долг на 10 лотов. А оно вам надо?

Кстати, в зависимости от брокера stop-loss может выставляться автоматически с заявкой на покупку. Если этой функции нет, то после выставления приказа на покупку вам надо зайти и сформировать stop-loss.

Take-profit (забрать прибыль) – это необязательная заявка, особенно для долгосрочных покупок. Например, вы купили акцию за 100 руб. и ждете, что цена будет 150. Вы обязательно поставили stop-loss на 90 руб. – не караулить же ее сутки у монитора. А тейк выставляете на 150 руб. Тогда при достижении этой цены брокер сам продаст ваши акции, а вы заберете свою прибыль.

И снова проверяйте количество лотов в заявке! Возможно, вы хотите продать не все имеющиеся акции. Тейк-профит также может выставляться как обычная заявка, рыночная или лимитная.

Как рассчитать значение стоп-лосса и тейк-профита?

Система риска индивидуальна для каждого. Но на страницах этой книги я предлагаю вам использовать одну из формул с минимальным значением стопа. Увеличивать его вы можете, если понимаете, что готовы взять на себя больший риск. Вы всегда сможете адаптировать эту формулу под себя.

Депозит: 100 000 руб.

Риск: 0,2 % (200 руб).

Смотрим акцию, она стоит 100 руб.

Мы знаем, что в сделке можем потерять 200 руб.

Видим, что стоп приемлемо поставить на 95 руб. по акции.

Итого: стоп по графику – 5 руб.

200 руб. делим на 5, получается 40 – это количество акций, которое мы можем взять в сделку.

Стоп: от 0,2 % от цены входа в сделку и до той суммы, которую вы готовы заложить на риск.

Тейк-профит: от 0,6 %, соблюдая классическое минимальное соотношение риска к прибыли – 1:3.

Меньше не стоит!

Для шорта порядок расчета обратный: стоп-лосс ставим выше точки входа, тейк-профит – ниже точки входа. В главе о трейдинге я подробно расскажу про шорт. Сейчас только запомните, что для него мы также используем стоп-лосс и тейк-профит.

Обязательно записывайте в дневник или в таблицу:

✓ по какой цене вы купили акции;

✓ какой профит хотите получить и на какой стоп-лосс готовы;

✓ с какой целью зашли (сделка в течение дня, на пару месяцев, долгосрок без стопов и т. д.).

Я торгую много лет, но всегда веду такой дневник! Почему это важно? Допустим, на рынке случилась коррекция, вы начинаете нервничать, но по своим записям вы увидите, что покупали те или иные акции в долгосрок, значит, можно успокоиться.

Что важно запомнить из этого раздела:

1. Стоп-заявки мы обязательно ставим в спекулятивных сделках. Я вам не даю права заходить в них без стопа, не рассчитав все риски! Так и запомните. Если вы ждете сигнал на покупку акций, то запишите себе уведомление поставить стоп.

2. Ведите дневник сделок!

Глава 3 Анализ финансовых показателей компании

Напомню, что, покупая акции на фондовом рынке, вы приобретаете долю в бизнесе. Но как определить, выгодно ли вы купили? Вырастут ли акции этой компании или нет? И как вообще ориентироваться в таком большом количестве эмитентов и информации?

Давайте разбираться!